基金全称 | 长信银利精选开放式证券投资基金 | 基金简称 | 长信银利精选 |
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基金代码 | 519997(前端)、519996(后端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2004年12月01日 | 成立日期 | 2005年01月17日 |
成立规模 | 11.825亿份 | 资产规模 | 29.76亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 长信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 安昀 | 成立来分红 | 每份累计1.92元(6次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.30%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
本基金主要投资于大盘价值股票,投资目标是在保持基金资产安全性和流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
品质为价值之前提、深入研究为投资增值之本、定量分析和定性分析相结合、注重风险与收益的平衡。
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。
1、复合型投资策略:即"由上至下"和"由下至上"的策略相结合。"由上至下"的资产配置流程表现为: 从宏观层面出发,在控制风险前提下优化资产的配置比例;"由下至上"的选股流程表现为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略:在确保基金资产的安全性和流动性的前提下,在对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基础上,适度分散投资于个股,谋求基金资产的长期稳定增值。 3、动态调整策略:动态调整策略体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动态调整股票仓位。
1、收益分配的基本原则 (1)基金的每份基金份额享有同等分配权; (2) 基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红方式; (3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (4)基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值; (5)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,每年最少分配1次,至多分配4次。 法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。
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本基金定位为股票配置型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系统性风险。
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