净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.173 | 1.238 | 0.34 | 0.00 | 24.57 |
2014-10-14 | 1.169 | 1.234 | -0.09 | 0.00 | 24.15 |
2014-10-13 | 1.17 | 1.235 | -0.17 | 0.00 | 24.25 |
2014-10-10 | 1.172 | 1.237 | -0.34 | 0.00 | 24.47 |
2014-10-09 | 1.176 | 1.241 | -0.08 | 0.00 | 24.89 |
2014-10-08 | 1.177 | 1.242 | 0.43 | 0.01 | 25.00 |
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