序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 891,873,174.05 | 1,895,725,720.89 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 5,928,311.17 | 2,013,786.93 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,977,779.40 | 3,789,126.28 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 149,555.04 | 223,780.38 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 70,952,666.11 | 280,786,262.68 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 802,047,310.80 | 1,578,853,366.40 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,525,130.00 | 1,679,467.43 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 7,480,628.90 | 27,078,682.99 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 811,792.63 | 1,301,247.80 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 891,873,174.05 | 1,895,725,720.89 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 93,249,358.98 | 165,618,013.26 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 90,000,000.00 | 154,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,842,858.98 | 8,779,567.94 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 482,648.19 | 1,143,456.11 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 137,899.48 | 326,701.72 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 483,222.12 | 800,677.75 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 26,204.00 | 26,204.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 27,809.03 | 5,000.34 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 96,856.33 | 87,505.88 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 780,706,977.09 | 1,728,879,447.36 | 未公布 | 未公布 |
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