净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.1169 | 1.4079 | 0.22 | 0.00 | 46.79 |
2014-10-14 | 1.1144 | 1.4054 | 0.12 | 0.00 | 46.46 |
2014-10-13 | 1.1131 | 1.4041 | -0.05 | 0.00 | 46.29 |
2014-10-10 | 1.1137 | 1.4047 | -0.08 | 0.00 | 46.37 |
2014-10-09 | 1.1146 | 1.4056 | -0.03 | 0.00 | 46.49 |
2014-10-08 | 1.1149 | 1.4059 | 0.27 | 0.00 | 46.53 |
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