序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,717,431,357.86 | 1,650,564,072.80 | 2,068,732,681.10 | 4,173,000,606.14 |
2 | 银行存款 | 46,733,408.75 | 232,853,652.10 | 204,480,574.43 | 73,419,596.28 |
3 | 结算备付金 | 2,069,367.96 | 179,881.59 | 150,112.56 | 65,076.73 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 129,868,254.62 | 36,712,437.59 | 18,852,809.28 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 2,416,712,629.75 | 1,345,357,787.72 | 1,623,431,013.30 | 3,997,475,239.53 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 99,733,130.00 | 11,212,857.19 | 59,400,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 21,866,266.78 | 23,195,098.76 | 17,226,035.52 | 64,356,485.83 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 198,300.00 | 802,357.85 | 144,942,136.01 | 37,684,207.77 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,717,431,357.86 | 1,650,564,072.80 | 2,068,732,681.10 | 4,173,000,606.14 |
19 | 负债合计 | 5,536,440.85 | 11,388,737.61 | 120,187,729.84 | 14,835,426.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 103,337,455.20 | 2,836,749.69 |
25 | 应付赎回款 | 175,890.91 | 8,429,237.62 | 14,206,521.68 | 8,361,716.04 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,358,055.43 | 842,178.26 | 918,728.54 | 1,768,887.65 |
27 | 应付托管费 | 452,685.16 | 280,726.08 | 306,242.85 | 589,629.21 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 42,824.31 | 117,975.56 | 27,057.24 | 34,439.15 |
30 | 应交税费 | 2,379,488.30 | 944,206.30 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 448,469.00 | 353,324.68 | 932,360.06 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,593,305,494.73 | 1,512,695,006.76 | 1,845,087,614.25 | 3,902,003,946.45 |
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