净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.3344 | 1.3904 | 0.59 | 0.01 | 40.89 |
2014-10-14 | 1.3266 | 1.3826 | -0.32 | 0.00 | 40.07 |
2014-10-13 | 1.3309 | 1.3869 | 0.15 | 0.00 | 40.52 |
2014-10-10 | 1.3289 | 1.3849 | -0.17 | 0.00 | 40.31 |
2014-10-09 | 1.3311 | 1.3871 | 0.16 | 0.00 | 40.54 |
2014-10-08 | 1.329 | 1.385 | 1.28 | 0.02 | 40.32 |
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