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长城消费基金(200006)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.0583 2.4983
2007-9-27 1.0377 2.4777
2007-9-26 1.0286 2.4686
2007-9-25 1.0313 2.4713
2007-9-24 1.0437 2.4837
2007-9-22 1.0360 2.4760
2007-9-21 1.0360 2.4760
2007-9-20 1.0437 2.4837
2007-9-19 1.0350 2.4750
2007-9-18 1.0364 2.4764
2007-9-17 1.3092 2.4892
2007-9-15 1.2958 2.4758
2007-9-14 1.2958 2.4758
2007-9-13 1.2898 2.4698
2007-9-12 1.2730 2.4530
2007-9-11 1.2728 2.4528
2007-9-10 1.3154 2.4954
2007-9-7 1.3033 2.4833
2007-9-6 1.3309 2.5109
2007-9-5 1.3104 2.4904
2007-9-4 1.3129 2.4929
2007-9-3 1.3260 2.5060
2007-8-31 1.2976 2.4776
2007-8-30 1.2788 2.4588
2007-8-29 1.2630 2.4430
2007-8-28 1.2782 2.4582
2007-8-27 1.2879 2.4679
2007-8-24 1.2922 2.4722
2007-8-23 1.2640 2.4440
2007-8-22 1.2471 2.4271
2007-8-21 1.2279 2.4079
2007-8-20 1.2033 2.3833
2007-8-17 1.1479 2.3279
2007-8-16 1.1746 2.3546
2007-8-15 1.1958 2.3758
2007-8-14 1.1841 2.3641
2007-8-13 1.1786 2.3586
2007-8-10 1.1816 2.3616
2007-8-9 1.2000 2.3800
2007-8-8 1.1763 2.3563
2007-8-7 1.1797 2.3597
2007-8-6 1.1780 2.3580
2007-8-3 1.1597 2.3397
2007-8-2 1.1176 2.2976
2007-8-1 1.0931 2.2731
2007-7-31 1.1122 2.2922
2007-7-30 1.1070 2.2870
2007-7-27 1.0927 2.2727
2007-7-26 1.1006 2.2806
2007-7-25 1.1021 2.2821
2007-7-24 1.0921 2.2721
2007-7-23 1.0904 2.2704
2007-7-20 1.0689 2.2489
2007-7-19 1.0363 2.2163
2007-7-18 1.0334 2.2134
2007-7-17 1.0300 2.2100
2007-7-16 1.0071 2.1871
2007-7-13 1.0245 2.2045
2007-7-12 1.0288 2.2088
2007-7-11 1.0242 2.2042

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