净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.774 | 2.0525 | 0.97 | 0.01 | 126.24 |
2014-10-14 | 0.7666 | 2.0358 | -0.49 | 0.00 | 124.07 |
2014-10-13 | 0.7704 | 2.0443 | -0.34 | 0.00 | 125.19 |
2014-10-10 | 0.773 | 2.0502 | -0.35 | 0.00 | 125.95 |
2014-10-09 | 0.7757 | 2.0563 | -0.49 | 0.00 | 126.73 |
2014-10-08 | 0.7795 | 2.0648 | 1.86 | 0.01 | 127.85 |
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