序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,499,243,794.42 | 9,322,876,382.63 | 8,894,712,589.78 | 6,786,752,126.14 |
2 | 银行存款 | 955,262,651.32 | 500,666,823.51 | 998,559,934.47 | 1,507,978,409.85 |
3 | 结算备付金 | 3,867,788.50 | 5,559,504.91 | 6,928,327.98 | 2,546,301.15 |
4 | 存出保证金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,758,238.00 | 1,000,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,684,466,358.64 | 7,823,391,700.85 | 6,973,663,570.14 | 4,351,983,758.14 |
7 | 债券投资价值 | 942,286,183.10 | 982,391,745.70 | 893,502,942.00 | 903,396,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 892,401,261.20 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 19,081,561.11 | 9,062,728.81 | 17,907,297.64 | 19,318,447.56 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 377,990.55 | 260,568.88 | 1,392,279.55 | 529,209.44 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 43,309.97 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,499,243,794.42 | 9,322,876,382.63 | 8,894,712,589.78 | 6,786,752,126.14 |
19 | 负债合计 | 58,446,004.62 | 35,010,755.82 | 70,864,490.76 | 16,288,523.71 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 39,161,481.53 | 7,031,394.65 | 39,182,653.70 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,792,233.08 | 10,679,125.12 | 15,067,883.66 | 2,605,990.90 |
26 | 应付管理人报酬 | 10,947,188.54 | 11,685,768.77 | 10,568,437.71 | 9,003,708.17 |
27 | 应付托管费 | 1,824,531.41 | 1,947,628.12 | 1,761,406.31 | 1,500,618.03 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,017,555.64 | 2,056,831.09 | 2,555,214.59 | 2,068,926.33 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,703,014.42 | 1,610,008.07 | 1,728,894.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,041,744,179.63 | 5,912,983,321.65 | 6,567,541,012.84 | 6,953,076,688.94 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |