净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 3.116 | 0.852 | 0.71 | 0.02 | -15.01 |
2014-10-14 | 3.094 | 0.846 | -0.35 | -0.01 | -15.61 |
2014-10-13 | 3.105 | 0.849 | 0.06 | 0.00 | -15.31 |
2014-10-10 | 3.103 | 0.848 | -0.51 | -0.02 | -15.36 |
2014-10-09 | 3.119 | 0.852 | 0.29 | 0.01 | -14.93 |
2014-10-08 | 3.11 | 0.85 | 1.37 | 0.04 | -15.17 |
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