净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.336 | 1.346 | 0.38 | 0.01 | 35.03 |
2014-10-14 | 1.331 | 1.341 | 0.00 | 0.00 | 34.52 |
2014-10-13 | 1.331 | 1.341 | 0.08 | 0.00 | 34.52 |
2014-10-10 | 1.33 | 1.34 | -0.15 | 0.00 | 34.42 |
2014-10-09 | 1.332 | 1.342 | 0.23 | 0.00 | 34.62 |
2014-10-08 | 1.329 | 1.339 | 0.23 | 0.00 | 34.32 |
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