净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.0174 | 1.5074 | 0.15 | 0.00 | 50.85 |
2014-10-14 | 1.0159 | 1.5059 | -0.48 | 0.00 | 50.63 |
2014-10-13 | 1.0208 | 1.5108 | -0.38 | 0.00 | 51.36 |
2014-10-10 | 1.0247 | 1.5147 | -0.08 | 0.00 | 51.94 |
2014-10-09 | 1.0255 | 1.5155 | -0.52 | -0.01 | 52.06 |
2014-10-08 | 1.0309 | 1.5209 | 1.26 | 0.01 | 52.86 |
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