序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -11,183,325.23 | 39,359,917.23 | 22,994,990.09 | 7,249,308.96 |
2 | 利息收入 | 88,418.55 | 670,205.77 | 146,270.42 | 3,822,595.26 |
3 | 存款利息收入 | 88,418.55 | 599,483.19 | 75,633.06 | 205,844.37 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 70,722.58 | 70,637.36 | 3,570,950.59 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 45,800.30 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -3,879,588.88 | 32,957,967.77 | 21,912,132.27 | 1,929,788.29 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 406,110.61 | 394,039.08 | 429,742.65 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 157,025.53 | 237,586.34 | 177,200.33 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -7,431,064.12 | 3,404,429.40 | 806,322.75 | 1,107,920.27 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 389,005.14 |
18 | 费用 | 2,572,446.06 | 7,384,973.55 | 1,583,222.80 | 2,405,982.92 |
19 | 管理人报酬 | 673,570.87 | 1,776,484.93 | 495,642.22 | 1,592,124.17 |
20 | 托管费 | 112,261.80 | 296,080.76 | 82,606.98 | 265,354.03 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,631,214.37 | 4,933,836.86 | 835,645.17 | 211,272.92 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 272,091.80 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 272,091.80 |
25 | 其他费用 | 155,399.02 | 378,571.00 | 169,328.43 | 65,140.00 |
26 | 利润总额 | -13,755,771.29 | 31,974,943.68 | 21,411,767.29 | 4,843,326.04 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -13,755,771.29 | 31,974,943.68 | 21,411,767.29 | 4,843,326.04 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -13,755,771.29 | 31,974,943.68 | 21,411,767.29 | 4,843,326.04 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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