序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -435,907,901.09 | 1,972,474,789.86 | 1,200,585,630.84 | -2,938,466,604.16 |
2 | 利息收入 | 1,400,058.87 | 4,939,360.13 | 3,992,369.15 | 8,275,912.71 |
3 | 存款利息收入 | 1,400,058.87 | 1,054,686.00 | 827,927.00 | 4,026,096.66 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 28,743,332.84 | 3,164,442.15 | 4,249,816.05 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 215,696,644.50 | -43,835,499.86 | -273,659,833.70 | -915,788,026.40 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 24,992,828.98 | 15,896,329.94 | 6,558,666.23 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 10,645,765.30 | 22,365,527.68 | 14,676,871.25 | 21,927,400.61 |
15 | 公允价值变动收益 | -653,015,048.40 | 2,014,880,793.00 | 1,470,230,185.00 | -2,030,954,491.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 36,452,105.74 | 102,468,851.04 | 27,638,160.47 | 64,938,670.68 |
19 | 管理人报酬 | 26,072,777.19 | 51,246,776.86 | 18,810,772.46 | 43,637,170.44 |
20 | 托管费 | 5,214,555.43 | 10,249,355.37 | 3,762,154.48 | 8,727,434.14 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,926,813.43 | 9,677,109.94 | 4,826,882.70 | 11,928,462.53 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 1,610,365.03 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 1,610,365.03 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 237,959.69 | 503,260.76 | 238,350.83 | 645,603.57 |
26 | 利润总额 | -472,360,006.83 | 1,870,005,938.82 | 1,172,947,470.37 | -3,003,405,274.84 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -472,360,006.83 | 1,870,005,938.82 | 1,172,947,470.37 | -3,003,405,274.84 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -472,360,006.83 | 1,870,005,938.82 | 1,172,947,470.37 | -3,003,405,274.84 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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