序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,944,368,000.72 | 4,406,248,816.60 | 3,670,536,664.04 | 2,491,683,265.75 |
2 | 银行存款 | 368,009,564.05 | 62,702,726.21 | 41,697,586.43 | 190,691,711.53 |
3 | 结算备付金 | 1,092,136.57 | 4,461,477.76 | 2,719,219.51 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 1,780,181.12 | 1,626,194.55 | 1,499,910.34 | 637,549.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,573,418,755.78 | 4,229,306,695.06 | 3,598,800,567.34 | 1,849,392,817.45 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 25,175,000.00 | 442,553,465.93 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 108,141,238.53 | 未公布 | 4,595,875.34 |
13 | 应收利息 | 67,363.20 | 10,484.49 | 644,380.42 | 3,811,846.38 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,944,368,000.72 | 4,406,248,816.60 | 3,670,536,664.04 | 2,491,683,265.75 |
19 | 负债合计 | 17,910,105.60 | 7,430,914.65 | 12,184,915.04 | 6,278,987.12 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 9,912,461.66 | 未公布 | 5,921,636.52 | 1,333,474.50 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,261,635.16 | 4,503,669.99 | 3,572,470.41 | 2,641,540.43 |
27 | 应付托管费 | 852,327.01 | 900,733.98 | 714,494.10 | 528,308.09 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,133,014.50 | 1,403,952.28 | 1,225,646.74 | 1,169,419.30 |
30 | 应交税费 | 22,558.40 | 22,558.40 | 22,558.40 | 6,244.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 728,108.87 | 600,000.00 | 728,108.87 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,674,305,067.90 | 4,674,305,067.90 | 4,674,305,067.90 | 4,674,305,067.90 |
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