序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -320,566,506.87 | 未公布 | 162,285,759.42 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 8,888,947.17 | 未公布 | 6,105,045.42 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,961,658.58 | 未公布 | 1,519,532.04 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 6,047,111.12 | 未公布 | 186,871.22 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 880,177.47 | 未公布 | 4,398,642.16 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -109,335,627.35 | 未公布 | 91,391,838.70 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -115,478,860.98 | 未公布 | 91,391,838.70 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 672,846.02 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 5,470,387.61 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -221,557,749.70 | 未公布 | 64,158,588.50 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 1,437,923.01 | 未公布 | 630,286.80 | 未公布 |
18 | 费用 | 28,952,038.91 | 未公布 | 17,548,545.41 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 19,743,433.50 | 未公布 | 11,545,326.77 | 未公布 |
20 | 托管费 | 3,290,572.28 | 未公布 | 1,924,221.11 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 5,707,122.75 | 未公布 | 3,997,159.83 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 210,910.38 | 未公布 | 81,837.70 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -349,518,545.78 | 未公布 | 144,737,214.01 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -349,518,545.78 | 未公布 | 144,737,214.01 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 144,737,214.00 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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