序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 2,208,705,712.96 | 3,487,287,092.79 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 312,616,073.75 | 1,086,622,943.72 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 482,203.04 | 19,926,346.76 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 2,880,033.81 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,689,851,362.80 | 2,351,782,155.33 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,309,808,362.80 | 2,172,503,155.33 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 380,043,000.00 | 179,279,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 195,816,343.94 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 6,520,391.12 | 941,054.41 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 539,304.50 | 28,014,592.57 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,208,705,712.96 | 3,487,287,092.79 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 10,831,028.31 | 7,946,932.97 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 2,588,172.78 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,568,727.56 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,776,330.17 | 4,421,602.52 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 462,721.72 | 736,933.77 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 977,039.14 | 2,738,396.68 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,458,036.94 | 50,000.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 2,197,874,684.65 | 3,479,340,159.82 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,454,141,418.01 | 3,402,505,613.40 | 未公布 | 未公布 |
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