序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -45,177,009.36 | 未公布 | 70,926,848.35 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 236,116.64 | 未公布 | 1,046,859.15 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 224,220.79 | 未公布 | 1,046,859.15 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 11,895.85 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,664,078.65 | 未公布 | 61,601,967.49 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -7,565,207.21 | 未公布 | 60,921,683.96 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 901,128.56 | 未公布 | 680,283.53 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -39,077,929.71 | 未公布 | 7,445,290.53 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 328,882.36 | 未公布 | 832,731.18 | 未公布 |
18 | 费用 | 8,240,885.40 | 未公布 | 11,196,604.58 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 3,713,406.89 | 未公布 | 4,368,922.99 | 未公布 |
20 | 托管费 | 618,901.17 | 未公布 | 728,153.80 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,728,763.46 | 未公布 | 5,827,001.33 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 179,813.88 | 未公布 | 272,526.46 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -53,417,894.76 | 未公布 | 59,730,243.77 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -53,417,894.76 | 未公布 | 59,730,243.77 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 59,730,243.77 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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