序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 568,726,171.71 | 438,833,957.13 | 494,410,351.92 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 132,240,015.55 | 45,071,439.99 | 331,192,137.22 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,590,704.48 | 2,692,796.98 | 1,532,413.50 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,723,373.95 | 1,250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 432,968,207.59 | 381,284,299.64 | 155,427,708.77 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 432,968,207.59 | 381,284,299.64 | 155,427,708.77 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 575,863.97 | 6,146,489.51 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 12,982.28 | 11,802.55 | 61,979.42 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 190,887.86 | 7,947,754.00 | 49,623.50 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 568,726,171.71 | 438,833,957.13 | 494,410,351.92 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 45,566,907.34 | 7,750,035.07 | 3,460,207.64 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 4,138,668.81 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 41,755,872.60 | 207,666.55 | 1,396,736.44 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 598,942.29 | 504,647.21 | 637,247.86 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 99,823.72 | 84,107.87 | 106,207.99 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 633,686.31 | 1,054,161.97 | 507,462.92 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,478,582.42 | 1,760,782.66 | 812,552.43 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 523,159,264.37 | 431,083,922.06 | 490,950,144.28 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 546,896,731.80 | 402,410,295.28 | 521,007,726.23 | 未公布 |
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