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景顺长城内需增长(260104)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -396,483,613.751,003,967,775.61749,340,094.45-3,082,271,737.09
2 利息收入 2,043,031.402,926,958.011,434,981.1812,963,203.13
3 存款利息收入 1,037,792.791,222,934.36477,981.185,006,352.30
4 债券利息收入 858,822.721,704,023.65957,000.007,862,189.32
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 146,415.89未公布未公布94,661.51
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -130,909,856.70344,244,836.10155,395,908.60-754,396,288.90
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益73,726.09581,794.93652,720.003,490,474.36
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 7,218,400.4413,096,777.3310,859,272.6319,134,875.43
15 公允价值变动收益 -268,457,485.10655,708,472.80592,254,267.10-2,344,374,877.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布3,536,225.83
18 费用 35,066,254.2654,959,042.8023,691,063.4893,985,596.62
19 管理人报酬 18,545,178.1924,426,372.5211,332,704.5854,339,686.78
20 托管费 3,090,863.054,071,062.191,888,784.099,056,614.54
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 13,210,008.1026,026,253.8010,255,328.4229,679,798.51
23 利息支出 未公布未公布未公布469,333.65
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布469,333.65
25 其他费用 220,204.92435,354.29214,246.39440,163.14
26 利润总额 -431,549,868.01949,008,732.81725,649,030.97-3,176,257,333.71
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -431,549,868.01949,008,732.81725,649,030.97-3,176,257,333.71
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -431,549,868.01949,008,732.81725,649,030.97-3,176,257,333.71
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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