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景顺长城内需增长(260104)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,227,763,667.061,911,924,567.421,456,015,097.491,398,041,015.20
2 银行存款199,622,523.96210,482,613.00111,911,131.72189,278,409.17
3 结算备付金8,031,440.705,385,207.383,859,954.712,197,992.44
4 存出保证金3,093,115.213,807,033.801,802,280.20698,999.12
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值1,597,295,188.361,488,337,663.921,273,315,575.841,135,783,825.29
7 债券投资价值408,898,000.0099,670,000.00未公布68,719,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款3,853,277.16未公布60,473,048.350.00
13 应收利息4,465,074.7788,489.2019,828.40762,419.57
14 应收股利82,089.00未公布未公布0.00
15 应收申购款2,422,957.90104,153,560.124,633,278.27600,369.61
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,227,763,667.061,911,924,567.421,456,015,097.491,398,041,015.20
19 负债合计31,139,909.8049,954,616.5917,743,527.9912,269,519.25
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款3,696,596.5432,392,824.635,723,750.127,952,850.31
25 应付赎回款19,034,225.3812,436,668.395,707,204.37548,403.34
26 应付管理人报酬3,094,857.302,178,946.581,688,244.141,886,039.51
27 应付托管费515,809.54363,157.80281,374.02314,339.91
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,027,711.661,940,506.933,628,122.63952,699.84
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债770,709.38642,512.26714,832.71未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)682,972,150.74475,856,744.03433,759,350.80671,659,969.22


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