净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	3.249	4.385	-1.34	-0.04	380.32
2012-05-17	3.293	4.429	1.07	0.04	386.82
2012-05-16	3.258	4.394	-1.03	-0.03	381.65
2012-05-15	3.292	4.428	0.12	0.00	386.68
2012-05-14	3.288	4.424	-0.42	-0.01	386.08
2012-05-11	3.302	4.438	-0.54	-0.02	388.15
2012-05-10	3.32	4.456	0.24	0.01	390.81
2012-05-09	3.312	4.448	-1.84	-0.06	389.63
2012-05-08	3.374	4.51	-0.68	-0.02	398.80
2012-05-07	3.397	4.533	0.21	0.01	402.20
2012-05-04	3.39	4.526	1.35	0.04	401.16
2012-05-03	3.345	4.481	0.57	0.02	394.51
2012-05-02	3.326	4.462	1.56	0.05	391.70
2012-04-27	3.275	4.411	-0.24	-0.01	384.16
2012-04-26	3.283	4.419	-0.39	-0.01	385.35
2012-04-25	3.296	4.432	0.06	0.00	387.27
2012-04-24	3.294	4.43	0.27	0.01	386.97
2012-04-23	3.285	4.421	-1.47	-0.05	385.64
2012-04-20	3.334	4.47	0.94	0.03	392.88
2012-04-19	3.303	4.439	0.27	0.01	388.30
2012-04-18	3.294	4.43	1.98	0.06	386.97
2012-04-17	3.23	4.366	-1.28	-0.04	377.51
2012-04-16	3.272	4.408	-0.09	0.00	383.72
2012-04-13	3.275	4.411	0.37	0.01	384.16
2012-04-12	3.263	4.399	2.26	0.07	382.39
2012-04-11	3.191	4.327	-0.16	-0.01	371.74
2012-04-10	3.196	4.332	0.82	0.03	372.48
2012-04-09	3.17	4.306	-1.06	-0.03	368.64
2012-04-06	3.204	4.34	0.82	0.03	373.67
2012-04-05	3.178	4.314	1.96	0.06	369.82
2012-03-30	3.117	4.253	0.61	0.02	360.80
2012-03-29	3.098	4.234	-0.74	-0.02	358.00
2012-03-28	3.121	4.257	-2.68	-0.09	361.40
2012-03-27	3.207	4.343	-0.93	-0.03	374.11
2012-03-26	3.237	4.373	0.50	0.02	378.54
2012-03-23	3.221	4.357	-1.44	-0.05	376.18
2012-03-22	3.268	4.404	0.18	0.01	383.13