序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,620,374,551.60 | 3,593,851,907.10 | 2,509,878,725.22 | -5,104,066,386.27 |
2 | 利息收入 | 27,917,013.12 | 81,306,357.93 | 46,201,620.87 | 99,090,076.19 |
3 | 存款利息收入 | 2,363,889.63 | 4,153,140.94 | 1,993,949.94 | 8,709,048.59 |
4 | 债券利息收入 | 25,207,220.46 | 76,698,177.18 | 43,778,353.20 | 83,087,481.78 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 345,903.03 | 455,039.81 | 429,317.73 | 7,293,545.82 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -170,259,384.50 | -405,082,019.70 | -454,351,660.50 | -1,347,987,911.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -3,343,177.13 | -27,717,747.02 | -745,030.00 | 11,033,791.72 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 14,739,069.75 | 53,005,939.16 | 38,617,272.08 | 49,466,106.20 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,478,645,815.00 | 3,916,294,848.00 | 2,917,629,296.00 | -3,857,835,063.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,666,511.07 |
18 | 费用 | 86,348,093.51 | 176,069,399.83 | 75,567,261.94 | 215,979,206.13 |
19 | 管理人报酬 | 62,744,723.33 | 127,973,376.17 | 58,155,755.44 | 135,968,434.82 |
20 | 托管费 | 10,457,453.90 | 21,328,896.03 | 9,692,625.91 | 22,661,405.79 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,200,258.52 | 21,847,053.03 | 6,866,912.14 | 52,381,025.29 |
23 | 利息支出 | 730,886.63 | 4,494,057.80 | 644,185.33 | 4,542,701.20 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 730,886.63 | 4,494,057.80 | 644,185.33 | 4,542,701.20 |
25 | 其他费用 | 214,771.13 | 426,016.80 | 207,783.12 | 425,639.03 |
26 | 利润总额 | -1,706,722,645.11 | 3,417,782,507.27 | 2,434,311,463.28 | -5,320,045,592.40 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,706,722,645.11 | 3,417,782,507.27 | 2,434,311,463.28 | -5,320,045,592.40 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,706,722,645.11 | 3,417,782,507.27 | 2,434,311,463.28 | -5,320,045,592.40 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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