净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.7666 | 3.0266 | 0.47 | 0.00 | 268.33 |
2014-10-14 | 0.763 | 3.023 | -0.25 | 0.00 | 266.60 |
2014-10-13 | 0.7649 | 3.0249 | -0.35 | 0.00 | 267.52 |
2014-10-10 | 0.7676 | 3.0276 | -0.80 | -0.01 | 268.82 |
2014-10-09 | 0.7738 | 3.0338 | -0.23 | 0.00 | 271.79 |
2014-10-08 | 0.7756 | 3.0356 | 0.94 | 0.01 | 272.66 |
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