序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,999,786,372.13 | 9,748,839,007.63 | 9,517,084,590.64 | 6,713,822,939.22 |
2 | 银行存款 | 651,690,918.93 | 633,451,049.68 | 522,763,788.93 | 514,433,363.25 |
3 | 结算备付金 | 4,251,740.23 | 7,218,344.85 | 4,951,007.42 | 2,765,132.14 |
4 | 存出保证金 | 2,807,756.78 | 2,551,296.23 | 1,098,780.49 | 1,098,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 4,405,431,139.12 | 6,911,597,467.52 | 6,589,785,726.22 | 3,066,650,559.44 |
7 | 债券投资价值 | 1,556,642,672.40 | 2,129,213,391.50 | 2,345,558,105.80 | 2,625,087,883.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 360,000,970.00 | 未公布 | 0.00 | 452,300,938.45 |
12 | 应收证券清算款 | 463,046.05 | 35,976,028.09 | 6,190,773.20 | 1,302,249.60 |
13 | 应收利息 | 17,910,887.93 | 28,345,066.04 | 44,900,678.14 | 49,680,241.34 |
14 | 应收股利 | 200,176.99 | 未公布 | 339,222.15 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 387,063.70 | 486,363.72 | 1,496,508.29 | 503,790.61 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,999,786,372.13 | 9,748,839,007.63 | 9,517,084,590.64 | 6,713,822,939.22 |
19 | 负债合计 | 23,115,357.20 | 432,588,504.42 | 385,897,727.39 | 15,909,663.03 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 395,999,166.00 | 341,999,247.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,248,624.33 | 6,116,113.65 | 14,242,135.69 | 872,672.31 |
25 | 应付赎回款 | 2,973,448.89 | 10,752,260.13 | 13,397,315.49 | 2,606,101.31 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,226,546.52 | 11,889,588.78 | 10,844,593.78 | 8,767,730.50 |
27 | 应付托管费 | 1,537,757.76 | 1,981,598.13 | 1,807,432.31 | 1,461,288.42 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,878,900.61 | 4,612,033.26 | 2,310,007.40 | 1,050,156.74 |
30 | 应交税费 | 45,275.36 | 45,275.36 | 45,275.36 | 45,275.36 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 67,134.76 | 22,702.82 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,204,803.73 | 1,125,334.35 | 1,229,017.54 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 10,488,401,896.85 | 11,331,706,150.29 | 12,325,091,284.48 | 12,305,058,444.54 |
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