序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 3,040,794.59 | 13,085,721.24 | 9,123,446.36 | 24,358,319.32 |
2 | 利息收入 | 2,663,896.94 | 11,179,013.92 | 7,734,527.61 | 20,470,756.85 |
3 | 存款利息收入 | 522,379.72 | 2,795,312.06 | 2,243,705.53 | 553,473.94 |
4 | 债券利息收入 | 1,959,836.20 | 8,283,058.77 | 5,490,822.08 | 17,005,901.26 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 181,681.02 | 100,643.09 | 未公布 | 2,911,381.65 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 376,897.65 | 1,906,707.32 | 1,388,918.75 | 3,887,562.47 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 376,897.65 | 1,906,707.32 | 1,388,918.75 | 3,887,562.47 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 1,230,562.53 | 4,867,382.69 | 3,509,780.90 | 4,653,300.03 |
19 | 管理人报酬 | 525,933.27 | 1,907,985.35 | 1,319,820.74 | 1,901,053.15 |
20 | 托管费 | 159,373.68 | 578,177.38 | 399,945.69 | 576,076.69 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 6,400.00 | 0.00 | 27,200.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 953.95 | 615,176.51 | 614,351.47 | 325,145.44 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 953.95 | 615,176.51 | 614,351.47 | 325,145.44 |
25 | 其他费用 | 152,736.85 | 320,600.00 | 148,598.77 | 410,833.05 |
26 | 利润总额 | 1,810,232.06 | 8,218,338.55 | 5,613,665.46 | 19,705,019.29 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 1,810,232.06 | 8,218,338.55 | 5,613,665.46 | 19,705,019.29 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 1,810,232.06 | 8,218,338.55 | 5,613,665.46 | 19,705,019.29 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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