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光大货币(360003)资产配置

光大货币基金(360003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
2 股票投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)8,986.154015,999.440013,038.790021,020.1500
8 债券投资比例(%)59.47%50.82%53.38%85.79%
9 货币资金投资(万元)5,973.49205,463.61401,675.70903,126.0940
10 货币资金投资比例(%)39.53%17.35%6.86%12.76%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
14 积极投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)1,994.75703,980.01204,001.73808,010.1230
20 金融债投资比例(%)13.20%12.64%16.38%32.69%
21 央行票据投资(万元)1,988.79104,015.36204,035.42206,003.2240
22 央行票据投资比例(%)13.16%12.75%16.52%24.50%
23 企业债投资(万元)0.00008,004.06600.00007,006.8020
24 企业债投资比例(%)0.00%25.42%0.00%28.60%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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