序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 245,341,697.53 | 1,921,498,622.01 | 498,650,375.28 | 923,822,728.38 |
2 | 银行存款 | 31,260,939.91 | 7,717,898.06 | 5,111,069.61 | 1,609,751.80 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 1,200,000,000.00 | 110,000,000.00 | 290,000,000.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 210,201,493.83 | 190,144,144.46 | 378,739,018.52 | 628,103,847.29 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 180,007,590.01 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,389,319.11 | 1,269,077.52 | 1,236,138.80 | 4,103,429.29 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,489,944.68 | 342,359,911.96 | 3,564,148.35 | 5,700.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 245,341,697.53 | 1,921,498,622.01 | 498,650,375.28 | 923,822,728.38 |
19 | 负债合计 | 326,408.35 | 482,541.33 | 516,839.03 | 110,112,896.25 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 109,249,716.12 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 81,364.70 | 78,078.76 | 148,350.00 | 221,576.46 |
27 | 应付托管费 | 24,655.96 | 23,660.22 | 44,954.55 | 67,144.34 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 10,510.90 | 7,151.79 | 27,049.36 | 25,538.57 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 6,559.84 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 148,236.85 | 314,500.00 | 184,098.77 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 245,015,289.18 | 1,921,016,080.68 | 498,133,536.25 | 813,709,832.13 |
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