序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -56,058,125.55 | 未公布 | 144,383,243.32 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,300,588.08 | 未公布 | 3,763,539.57 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 466,253.41 | 未公布 | 2,680,803.02 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 673,699.86 | 未公布 | 864,395.51 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 160,634.81 | 未公布 | 218,341.04 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -11,451,451.22 | 未公布 | 121,014,820.58 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -15,891,626.32 | 未公布 | 119,842,605.08 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -553,304.54 | 未公布 | 900,880.80 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,993,479.64 | 未公布 | 271,334.70 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -46,124,704.15 | 未公布 | 18,140,126.65 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 217,441.74 | 未公布 | 1,464,756.52 | 未公布 |
18 | 费用 | 10,342,645.47 | 未公布 | 20,504,980.12 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 6,080,815.02 | 未公布 | 11,220,044.56 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,013,469.22 | 未公布 | 1,870,007.48 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,015,762.43 | 未公布 | 7,078,467.59 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 8,739.51 | 未公布 | 18,697.99 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 8,739.51 | 未公布 | 18,697.99 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 223,859.29 | 未公布 | 317,762.50 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -66,400,771.02 | 未公布 | 123,878,263.20 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -66,400,771.02 | 未公布 | 123,878,263.20 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 123,878,263.20 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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