序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 744,488,079.95 | 928,395,452.10 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 185,336,726.81 | 91,288,452.34 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 131,691.84 | 5,250,572.46 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,381,650.65 | 1,847,081.70 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 547,804,791.75 | 827,787,988.91 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 517,927,791.75 | 787,627,988.91 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 29,877,000.00 | 40,160,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 9,284,965.22 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 517,087.21 | 1,249,171.13 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 31,166.47 | 972,185.56 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 744,488,079.95 | 928,395,452.10 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 3,160,346.00 | 12,465,476.13 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,281,198.11 | 9,537,444.00 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 905,739.44 | 1,253,645.90 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 150,956.60 | 208,940.99 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 604,500.98 | 1,119,500.11 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 217,950.87 | 345,945.13 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 741,327,733.95 | 915,929,975.97 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 696,859,793.59 | 796,333,398.07 | 未公布 | 未公布 |
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