序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 675,658.15 | 4,118,976.11 | 5,034,680.07 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,474,603.88 | 7,684,444.48 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 35,498.70 | 544,767.34 | 490,228.99 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,431,905.74 | 6,866,857.14 | 4,779,420.97 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 7,199.44 | 272,820.00 | 272,820.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -452,521.24 | -3,537,367.07 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -744,910.73 | -4,386,120.02 | -331,876.07 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -358,535.80 | -198,649.81 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 646,391.27 | 3,153,859.54 | 2,232,708.15 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 341,984.94 | 2,029,161.31 | 1,532,014.78 | 未公布 |
20 | 托管费 | 105,226.10 | 624,357.32 | 471,389.12 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,165.78 | 20,481.11 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 23,380.15 | 36,586.96 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 23,380.15 | 36,586.96 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 164,194.67 | 443,051.88 | 219,415.13 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 29,266.88 | 965,116.57 | 2,801,971.92 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 29,266.88 | 965,116.57 | 2,801,971.92 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 29,266.88 | 965,116.57 | 2,801,971.92 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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