序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -27,412,806.00 | 132,620,071.89 | 95,323,384.04 | -16,355,365.06 |
2 | 利息收入 | 235,989.77 | 532,483.74 | 384,674.02 | 2,479,785.46 |
3 | 存款利息收入 | 221,483.57 | 282,006.73 | 148,940.90 | 472,051.27 |
4 | 债券利息收入 | 14,506.20 | 250,477.01 | 235,733.12 | 2,007,734.19 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -794,190.07 | 109,106,523.80 | 61,875,384.60 | -15,653,870.06 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 31,417.21 | 1,382,980.00 | 1,382,980.00 | 2,352,410.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,217,129.94 | 1,657,924.11 | 1,378,414.31 | 621,694.22 |
15 | 公允价值变动收益 | -26,880,381.90 | 22,565,778.12 | 32,790,474.63 | -3,322,895.56 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 141,615.10 |
18 | 费用 | 4,598,687.05 | 7,485,877.64 | 3,640,137.43 | 5,167,832.41 |
19 | 管理人报酬 | 2,093,083.15 | 3,331,556.35 | 1,641,019.70 | 2,710,181.37 |
20 | 托管费 | 348,847.16 | 555,259.39 | 273,503.29 | 451,696.93 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,954,110.05 | 3,150,033.23 | 1,502,708.98 | 1,611,799.95 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 102,942.03 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 102,942.03 |
25 | 其他费用 | 202,646.69 | 449,028.67 | 222,905.46 | 291,212.13 |
26 | 利润总额 | -32,011,493.05 | 125,134,194.25 | 91,683,246.61 | -21,523,197.47 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -32,011,493.05 | 125,134,194.25 | 91,683,246.61 | -21,523,197.47 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -32,011,493.05 | 125,134,194.25 | 91,683,246.61 | -21,523,197.47 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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