序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 312,922,512.89 | 274,962,363.86 | 202,850,014.87 | 251,902,680.46 |
2 | 银行存款 | 81,460,505.22 | 59,425,553.77 | 20,485,670.37 | 43,085,666.66 |
3 | 结算备付金 | 802,319.77 | 656,834.37 | 506,056.77 | 965,870.48 |
4 | 存出保证金 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 218,440,606.22 | 207,051,091.23 | 154,864,150.59 | 162,797,374.33 |
7 | 债券投资价值 | 2,388,766.00 | 2,425,900.40 | 2,344,052.00 | 43,238,098.40 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 8,686,252.07 | 4,631,649.72 | 23,760,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 28,625.47 | 20,445.91 | 20,312.62 | 1,011,417.68 |
14 | 应收股利 | 2,727.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 362,711.14 | 888.46 | 119,772.52 | 54,252.91 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 312,922,512.89 | 274,962,363.86 | 202,850,014.87 | 251,902,680.46 |
19 | 负债合计 | 4,972,581.79 | 18,014,703.11 | 2,553,282.18 | 5,690,825.43 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 2,374,485.16 | 15,729,966.92 | 未公布 | 3,027,053.20 |
25 | 应付赎回款 | 600,963.16 | 385,506.08 | 897,307.57 | 949,610.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 403,994.05 | 287,532.59 | 237,787.35 | 326,736.57 |
27 | 应付托管费 | 67,332.33 | 47,922.09 | 39,631.25 | 54,456.08 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 574,066.48 | 379,168.99 | 409,123.88 | 299,390.12 |
30 | 应交税费 | 6,835.20 | 3,417.60 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 944,905.41 | 1,181,188.84 | 969,432.13 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 251,535,519.59 | 166,337,110.81 | 153,159,931.08 | 259,558,214.60 |
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