序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -1,255,615.40 | 未公布 | 63,496,327.54 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 24,777,850.10 | 未公布 | 9,726,284.93 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 408,443.40 | 未公布 | 1,974,034.37 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 24,339,069.48 | 未公布 | 5,588,898.22 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 30,337.22 | 未公布 | 2,163,352.34 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -12,002,861.68 | 未公布 | 26,215,898.98 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -17,591,841.83 | 未公布 | 21,695,529.21 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 5,097,518.29 | 未公布 | 4,498,869.77 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 491,461.86 | 未公布 | 21,500.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -14,156,517.53 | 未公布 | 27,410,641.97 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 125,913.71 | 未公布 | 143,501.66 | 未公布 |
18 | 费用 | 13,793,772.14 | 未公布 | 9,265,667.39 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 4,460,163.61 | 未公布 | 4,815,963.69 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,274,332.52 | 未公布 | 1,375,989.63 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 1,141,115.69 | 未公布 | 1,518,770.24 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,359,888.82 | 未公布 | 1,313,324.81 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 4,334,113.46 | 未公布 | 14,937.34 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 4,334,113.46 | 未公布 | 14,937.34 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 224,158.04 | 未公布 | 226,681.68 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -15,049,387.54 | 未公布 | 54,230,660.15 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -15,049,387.54 | 未公布 | 54,230,660.15 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 54,230,660.15 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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