序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,431,930,747.27 | 1,531,943,378.27 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 11,369,810.03 | 102,770,661.40 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 14,537,887.08 | 1,149,472.06 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 514,797.61 | 662,356.03 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,380,378,868.86 | 1,392,309,663.83 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 129,378,165.08 | 252,148,255.11 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,251,000,703.78 | 1,140,161,408.72 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 11,687,843.20 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 24,461,144.69 | 17,470,381.59 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 10,800.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 657,439.00 | 5,893,000.16 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,431,930,747.27 | 1,531,943,378.27 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 471,418,352.57 | 36,589,745.99 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 464,699,979.40 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 84,741.12 | 27,600,141.28 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 3,293,496.12 | 6,891,458.25 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 590,215.65 | 950,767.73 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 168,633.06 | 271,647.92 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 150,084.57 | 261,627.07 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 670,598.64 | 447,121.37 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 1,423,957.67 | 86,274.04 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 147,050.70 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 189,595.64 | 80,708.33 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 960,512,394.70 | 1,495,353,632.28 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 939,491,472.27 | 1,446,428,490.21 | 未公布 | 未公布 |
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