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华安稳定债券A(040009)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产605,326,608.74735,602,402.33839,669,356.953,089,277,619.16
2 银行存款14,974,537.44149,437,842.7711,046,925.02197,609,385.80
3 结算备付金2,694,479.811,679,205.771,654,036.94301,544.61
4 存出保证金22,350.7513,410.83163,592.47330.11
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值54,209,100.4749,498,908.757,941,400.000.00
7 债券投资价值388,739,724.10516,489,916.75627,735,777.632,818,986,302.26
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产35,000,000.00未公布150,000,000.000.00
12 应收证券清算款99,447,560.566,777,798.7228,489,906.085,308,135.32
13 应收利息9,969,812.429,529,743.8411,530,358.6844,681,445.04
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款269,043.192,175,574.901,107,360.1322,390,476.02
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计605,326,608.74735,602,402.33839,669,356.953,089,277,619.16
19 负债合计81,181,237.72182,888,219.386,590,655.095,954,605.71
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款79,999,680.00138,999,665.60未公布0.00
24 应付证券清算款未公布1,559,290.03未公布1,088,037.13
25 应付赎回款462,249.5141,557,916.855,681,554.792,500,598.76
26 应付管理人报酬261,096.35298,047.66451,827.911,455,752.91
27 应付托管费87,032.1599,349.21150,609.29485,250.96
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用109,465.4048,930.7928,246.6523,369.65
30 应交税费36,746.0036,746.00未公布0.00
31 应付利息12,838.008,757.05未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债173,121.34229,855.56187,305.87未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)475,491,914.05500,950,498.27784,315,024.012,818,035,321.77


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