序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 175,205,815.67 | 246,532,602.03 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 30,094,468.78 | 27,916,042.19 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 144,784,670.38 | 218,552,687.23 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 128,164,456.75 | 198,632,704.68 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 16,620,213.63 | 19,919,982.55 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,998.11 | 801.36 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 302,519.43 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 22,158.97 | 63,071.25 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 175,205,815.67 | 246,532,602.03 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 891,086.24 | 11,449,663.63 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 397,553.96 | 10,873,599.55 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 254,172.45 | 380,999.90 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 49,422.43 | 74,083.32 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 189,937.40 | 120,980.86 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 174,314,729.43 | 235,082,938.40 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 174,950,340.50 | 227,944,763.35 | 未公布 | 未公布 |
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