序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 107,131,442.15 | 64,986,231.98 | 103,386,290.79 | 282,921,634.06 |
2 | 银行存款 | 5,541,312.33 | 8,970,694.54 | 8,488,174.70 | 22,591,757.65 |
3 | 结算备付金 | 712,583.57 | 200,187.44 | 244,692.27 | 60,876.39 |
4 | 存出保证金 | 2,874.76 | 56,071.50 | 94,102.31 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 782,181.74 | 2,192,277.63 | 3,212,562.24 | 1,118,164.24 |
7 | 债券投资价值 | 98,550,861.60 | 53,123,446.00 | 83,950,506.97 | 251,993,102.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 357,389.38 | 未公布 | 912,756.91 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,091,250.55 | 429,805.54 | 2,477,507.32 | 3,960,733.58 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 20,300.66 | 13,749.33 | 4,005,988.07 | 2,947,000.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 72,687.56 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 107,131,442.15 | 64,986,231.98 | 103,386,290.79 | 282,921,634.06 |
19 | 负债合计 | 9,283,493.37 | 1,012,266.03 | 1,330,291.08 | 37,250,878.86 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 5,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 24,999,842.50 |
24 | 应付证券清算款 | 3,810,394.43 | 未公布 | 未公布 | 67,230.63 |
25 | 应付赎回款 | 19,927.43 | 271,479.64 | 784,143.17 | 11,316,175.59 |
26 | 应付管理人报酬 | 56,963.19 | 40,246.20 | 62,204.97 | 204,061.08 |
27 | 应付托管费 | 16,275.19 | 11,498.90 | 17,772.87 | 58,303.17 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,110.46 | 31,266.39 | 54,299.53 | 21,667.34 |
30 | 应交税费 | 34,446.00 | 31,881.60 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,471.61 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 323,347.26 | 611,587.05 | 385,916.47 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 97,823,848.17 | 63,589,729.50 | 101,754,871.33 | 231,427,546.29 |
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