天弘永利债券A基金(420002)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 13.8488 | 633.7070 | 282.0772 | 78.2182 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.27% | 3.34% | 1.67% | 0.80% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 5,511.5880 | 16,036.6100 | 14,621.6500 | 9,855.0860 |
8 | 债券投资比例(%) | 106.10% | 84.40% | 86.81% | 100.72% |
9 | 货币资金投资(万元) | 80.4414 | 2,411.0040 | 982.6281 | 625.3896 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 1.55% | 12.69% | 5.83% | 6.39% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 13.8488 | 633.7070 | 282.0772 | 78.2182 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.27% | 3.34% | 1.67% | 0.80% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 643.4434 | 2,350.2020 | 1,028.2570 | 638.5806 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 12.39% | 12.37% | 6.10% | 6.53% |
17 | 国债投资(万元) | 920.8421 | 917.7140 | 3,689.2800 | 1,404.2270 |
18 | 国债投资比例(%) | 17.73% | 4.83% | 21.90% | 14.35% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 984.6000 | 5,942.7000 | 4,014.6000 | 2,964.9000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 18.95% | 31.28% | 23.83% | 30.30% |
23 | 企业债投资(万元) | 2,962.7030 | 6,825.9940 | 4,890.3140 | 4,847.3790 |
24 | 企业债投资比例(%) | 57.03% | 35.92% | 29.03% | 49.54% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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