序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 444,267,979.00 | 611,569,531.24 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 1,134,736.10 | 3,485,095.20 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 22,513.31 | 115,725.14 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 441,411,395.35 | 607,959,979.18 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 441,411,395.35 | 607,959,979.18 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,671,915.57 | 8,042.31 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 222.42 | 689.41 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 27,196.25 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 444,267,979.00 | 611,569,531.24 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 601,951.45 | 1,167,073.36 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 230,095.61 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 172,802.07 | 286,940.09 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 34,560.39 | 57,388.05 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 76,975.71 | 411,229.67 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 317,613.28 | 181,419.94 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 443,666,027.55 | 610,402,457.88 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 431,822,039.68 | 559,575,183.96 | 未公布 | 未公布 |
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