序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 540,553,892.52 | 711,016,168.44 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 16,197,062.96 | 17,648,507.02 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 22,882.76 | 561,700.84 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 522,674,032.96 | 692,799,688.08 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 522,674,032.96 | 692,799,688.08 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 142,482.67 | 2,572.15 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 3,190.25 | 3,700.34 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 1,514,240.91 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 0.01 | 0.01 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 540,553,892.52 | 711,016,168.44 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 744,958.23 | 3,878,337.69 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 2,500,883.52 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 232,603.33 | 317,888.41 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 46,520.65 | 63,577.68 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 47,644.18 | 698,809.30 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 418,190.07 | 297,178.78 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 539,808,934.29 | 707,137,830.75 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 559,213,655.81 | 737,879,538.15 | 未公布 | 未公布 |
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