序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,792,858,418.92 | 2,312,814,230.31 | 8,952,868,357.68 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 126,730,416.71 | 255,973,767.35 | 1,101,102,169.34 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 5,903,183.43 | 13,061,194.37 | 29,642,935.98 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 6,027,017.35 | 5,274,563.96 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,649,256,409.47 | 2,028,892,210.87 | 7,809,085,975.42 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,649,256,409.47 | 2,028,892,210.87 | 4,843,176,820.42 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 2,965,909,155.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 1,680,372.78 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 30,209.60 | 76,692.80 | 8,616,611.01 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 121,044.00 | 未公布 | 810,000.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 4,790,138.36 | 9,535,800.96 | 1,680,293.15 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,792,858,418.92 | 2,312,814,230.31 | 8,952,868,357.68 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 28,194,924.46 | 94,233,513.52 | 192,858,880.71 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 12,711,285.78 | 75,098,683.35 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 5,573,977.20 | 4,061,556.19 | 166,625,910.43 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,097,435.27 | 2,917,245.84 | 11,772,529.72 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 349,572.55 | 486,207.66 | 1,962,088.30 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,537,666.01 | 8,764,513.31 | 10,009,163.70 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,924,987.65 | 2,905,307.17 | 2,489,188.56 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,764,663,494.46 | 2,218,580,716.79 | 8,760,009,476.97 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,584,544,375.43 | 1,816,887,816.34 | 9,274,425,474.31 | 未公布 |
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