8月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降20.59%，该基金分红负债是什么情况？

　　8月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降20.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　南方财富网讯 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A（160922）8月26日净值涨0.79%。当前基金单位净值为0.8910元，累计净值为0.8910元。

　　基金阶段涨跌幅

　　大成恒生综合中小型股指数(QDII-成立以来下降10.9%，近一月下降1.22%，近一年下降20.59%，近三年下降5.51%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金819.06万，未分配利润184.4万，所有者权益合计1003.46万。

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