广发集嘉债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

　　广发集嘉债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月9日广发集嘉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至11月9日，广发集嘉债券C市场表现：累计净值1.3497，最新公布单位净值1.3497，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3452。

　　该基金成立以来收益34.97%，今年以来收益5.54%，近一月收益0.61%，近一年收益12.43%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款320万，应付证券清算款15.32万，应付赎回款9.43万，应付管理人报酬3.25万，应付托管费9279.78，应付销售服务费5587.36，应付交易费用8028.42，应交税费197.1，应付利息381.77，负债合计352.17万。

　　南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。