广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?
2022-04-06 12:27 南方财富网
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月31日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日,该基金累计净值0.2721,最新市场表现:单位净值0.2721,净值增长率跌1.13%,最新估值0.2752。
该基金成立以来收益92.3%,今年以来收益35.37%,近一月收益9.15%,近一年收益72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.26亿,未分配利润8272.22万,所有者权益合计5.08亿。
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