2021年第四季度广发集利一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

　　2021年第四季度广发集利一年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发集利一年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　广发集利一年定期开放债券A基金截至4月1日，最新单位净值1.0870，累计净值1.5880，最新估值1.084，净值涨0.28%。

　　基金资产配置

　　截至2021年第四季度，广发集利一年定期开放债券A（000267）基金资产配置详情如下，合计净资产5.49亿元，债券占净比174.19%，现金占净比1.60%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计5.67亿，所有者权益合计6.24亿，负债和所有者权益总计11.91亿。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。