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广发聚鑫债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-05-11 07:33 南方财富网

  广发聚鑫债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的广发聚鑫债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至5月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.4294,累计净值2.1351,最新估值1.4246,净值增长率涨0.34%。

  广发聚鑫债券C今年以来下降5.62%,近一月下降1.14%,近三月下降5.15%,近一年下降0.52%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,广发聚鑫债券C(000119)持有债券:债券21工商银行二级02(债券代码:2128051)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券福能转债(债券代码:110048)、债券长集转债(债券代码:128105)等,持仓比分别5.51%、0.34%、0.27%、0.25%等,持仓市值11.5亿、7194.07万、5716.71万、5243.36万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,广发聚鑫债券C收入合计15.15亿元:利息收入2.38亿元,其中利息收入方面,存款利息收入64.89万元,债券利息收入2.32亿元,资产支持证券利息收入399.18万元。投资收益7亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.86亿元,债券投资收益2.98亿元,股利收益1607.22万元。公允价值变动收益5.73亿元,其他收入350.65万元。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

  

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