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7月5日嘉实基金管理有限公司公告

2017-07-05 11:45 证券时报

  7月5日嘉实基金管理有限公司公告

  嘉实基金管理有限公司

  关于增加安信证券等为嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金

  网下股票发售代理机构的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与安信证券股份有限公司、东吴证券(11.110, 0.07, 0.63%)股份有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2017年7月5日起对所有投资者办理嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的开户、网下股票认购等业务。

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

  1.安信证券股份有限公司

  ■

  2.东吴证券股份有限公司

  ■

  3.嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话:400-600-8800

  网址:www.jsfund.cn

  欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、网下股票认购等相关业务。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2017年7月5日

  嘉实元和直投封闭混合型发起式

  证券投资基金2017年

  第一次现金分配公告

  公告送出日期:2017年7月5日

  1 公告基本信息

  ■

  2 与现金分配相关的其他信息

  ■

  3 其他需要提示的事项

  (1)本次现金分配公告已经本基金托管人中国工商银行(5.240, -0.01, -0.19%)股份有限公司复核。

  (2)本基金于2017年6月27日获得中国石化(6.050, 0.00, 0.00%)销售有限公司分配的现金股利,根据基金合同规定触发现金分配。

  (3)本次现金分配的金额全部属于本基金的收益分配(包括应支付给持有人的现金股利)。

  (4)因本次现金分配导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (5)本基金现金分配采用现金形式,本次可流通部分的基金份额派发的红利于2017年7月17日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户;本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利,由本公司向托管人下发指令,经托管人复核后支付给各发起人。

  (6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。

  嘉实基金管理有限公司关于代为

  履行基金经理职责情况的公告

  嘉实货币、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实宝、嘉实快线货币、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券及嘉实定期宝6个月理财债券基金经理张文玥女士因休产假,自2017年7月7日起暂离工作岗位,无法正常履行职务。

  经嘉实基金管理有限公司研究决定,在张文玥女士休产假期间,工作授权情况如下:

  嘉实货币基金经理相关职责由本公司基金经理万晓西先生及李曈先生代为履行;嘉实1个月理财债券基金经理相关职责由本公司基金经理李金灿先生代为履行;嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金宝货币、嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理相关职责由本公司基金经理李金灿先生及李曈先生代为履行;嘉实3个月理财债券基金经理相关职责由本公司基金经理万晓西先生及李金灿先生代为履行;嘉实宝及嘉实快线货币基金经理相关职责由本公司基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行(注:上述基金的授权基金经理,现均是与张文玥女士共同管理本基金的基金经理)。

  上述事项已根据有关法规向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司   南方财富网微信号:南方财富网

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