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嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

2022-09-01 14:18 南方财富网

  嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至8月31日,嘉实多利收益债券(160718)市场表现:累计净值1.5380,最新公布单位净值1.1185,净值增长率跌0.2%,最新估值1.1207。

  基金赎回条件

  基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4110.72万,未分配利润2324.86万,所有者权益合计6435.58万。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。