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7月14日农银彭博利率债指数近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

2022-07-15 11:38 南方财富网

  7月14日农银彭博利率债指数近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月14日农银彭博利率债指数基金近1月来表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  南方财富网讯 农银彭博利率债指数(008216)7月14日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0051元,累计净值为1.0811元。

  基金阶段表现

  农银彭博利率债指数近1月来收益0.29%,阶段平均收益0.43%,表现良好,同类基金排1088名,相对下降1名。

  基金2020年利润

  截至2020年,农银彭博利率债指数收入合计2.93亿元:利息收入3.04亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1242.24万元,债券利息收入2.85亿元。投资收益负599.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益负599.01万元。公允价值变动收益负545.31万元,其他收入39.07元。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。